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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 132.00 | 298 347.00 | 221 785.00 | 520 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 336.00 | 298 997.00 | 392 339.00 | 691 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CF Disponibilités | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 749.00 | 298 997.00 | 518 752.00 | 817 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -525 735.00 | | | -525 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 391.00 | | | -33 391.00 |
DL TOTAL (I) | -544 440.00 | | | -544 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 292.00 | | | 744 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 192.00 | | | 1 063 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 752.00 | | | 518 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 613.00 | | 594 613.00 | 594 613.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 2 422.00 | 3 922.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 113.00 | 2 422.00 | 598 536.00 | 596 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 776.00 | |
GE Autres charges | | | 31 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 863.00 | | | 670 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 255.00 | | | 704 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 391.00 | | | -33 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 127.00 | | 5 209.00 | 686 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 099.00 | | 2 374.00 | 153 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 374.00 | | 2 758.00 | 517 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 654.00 | | 77.00 | 15 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 221.00 | 70 776.00 | | 228 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 571.00 | 70 776.00 | | 227 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 289.00 | 84 597.00 | 8 769.00 | 148 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 107.00 | 1 587.00 | 8 568.00 | 34 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VC Groupe et associés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 354.00 | 14 122.00 | 23 656.00 | 97 354.00 |
VI Groupe et associés | 744 292.00 | 5 857.00 | 31 627.00 | 744 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 738.00 | 53 007.00 | 15 731.00 | 68 738.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 192.00 | 145 312.00 | 72 620.00 | 1 063 192.00 |