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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 132.00 | 366 492.00 | 153 640.00 | 520 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 741.00 | 367 142.00 | 324 599.00 | 691 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
CF Disponibilités | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 430.00 | 367 142.00 | 514 287.00 | 881 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -559 126.00 | | | -559 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 485.00 | | | -57 485.00 |
DL TOTAL (I) | -601 926.00 | | | -601 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 292.00 | | | 744 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
EA Autres dettes | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 213.00 | | | 1 116 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 287.00 | | | 514 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 426.00 | | | 207 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 685.00 | | 645 685.00 | 645 685.00 |
FG Production vendue services | | 10 677.00 | 10 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 685.00 | 10 677.00 | 656 362.00 | 645 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 145.00 | |
GE Autres charges | | | 34 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 319.00 | | | 666 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 804.00 | | | 723 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 485.00 | | | -57 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 336.00 | | 405.00 | 691 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 132.00 | | | 520 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731.00 | | 405.00 | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 997.00 | 68 145.00 | | 298 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 347.00 | 68 145.00 | | 298 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 376.00 | 138 633.00 | 10 393.00 | 200 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 537.00 | 1 904.00 | 10 155.00 | 32 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VC Groupe et associés | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 303.00 | 15 327.00 | 28 036.00 | 93 303.00 |
VI Groupe et associés | 744 292.00 | 5 857.00 | 31 627.00 | 744 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 311.00 | 143 175.00 | 16 136.00 | 159 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 213.00 | 207 426.00 | 80 211.00 | 1 116 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |