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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 695.00 | 414 441.00 | 102 253.00 | 516 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 268.00 | 415 091.00 | 271 176.00 | 686 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
CF Disponibilités | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 952.00 | 415 091.00 | 453 860.00 | 868 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -616 612.00 | | | -616 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 254.00 | | | -112 254.00 |
DL TOTAL (I) | -714 180.00 | | | -714 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 292.00 | | | 744 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 121.00 | | | 262 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
EA Autres dettes | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 041.00 | | | 1 168 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 860.00 | | | 453 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 130.00 | | 656 130.00 | 656 130.00 |
FG Production vendue services | 1 547.00 | | 19 032.00 | 1 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 678.00 | | 675 162.00 | 657 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 659.00 | |
GE Autres charges | | | 34 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 566.00 | | | -47 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 557.00 | | | 724 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 811.00 | | | 836 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 254.00 | | | -112 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 741.00 | | 3 610.00 | 691 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 084.00 | 686 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 374.00 | 153 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 516 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 132.00 | | 3 273.00 | 520 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | 338.00 | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 142.00 | 57 441.00 | 9 491.00 | 367 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 492.00 | 57 441.00 | 9 491.00 | 366 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 121.00 | 204 925.00 | 14 290.00 | 262 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VC Groupe et associés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 256.00 | 16 413.00 | 33 293.00 | 88 256.00 |
VI Groupe et associés | 744 292.00 | 5 857.00 | 31 627.00 | 744 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 308.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 098.00 | 140 624.00 | 16 474.00 | 157 098.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 041.00 | 300 566.00 | 79 210.00 | 1 168 041.00 |