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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 751.00 | 517 851.00 | 24 900.00 | 542 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 845.00 | 518 501.00 | 194 344.00 | 712 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
CF Disponibilités | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 657.00 | 518 501.00 | 361 156.00 | 879 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -763 216.00 | | | -763 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
DL TOTAL (I) | -759 544.00 | | | -759 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 292.00 | | | 744 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
EA Autres dettes | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 701.00 | | | 1 120 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 156.00 | | | 361 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 776.00 | | | 964 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 291.00 | | 669 291.00 | 669 291.00 |
FG Production vendue services | | 9 165.00 | 9 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 291.00 | 9 165.00 | 678 456.00 | 669 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 325.00 | |
GE Autres charges | | | 36 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 966.00 | | | 743 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 981.00 | | | 754 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 006.00 | | 27 498.00 | 689 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 712 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 542 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 980.00 | | 27 431.00 | 518 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 927.00 | | 68.00 | 16 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 176.00 | 48 325.00 | | 470 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 526.00 | 48 325.00 | | 469 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 879.00 | 170 631.00 | 12 342.00 | 225 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 055.00 | 32.00 | 12 059.00 | 26 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VC Groupe et associés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 654.00 | | 32 600.00 | 74 654.00 |
VI Groupe et associés | 744 292.00 | 744 292.00 | | 744 292.00 |
VP Divers | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 051.00 | 114 056.00 | 16 995.00 | 131 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 701.00 | 964 776.00 | 57 001.00 | 1 120 701.00 |