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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 098.00 | 67 740.00 | 64 357.00 | 132 098.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 558.00 | 81 083.00 | 180 475.00 | 261 558.00 |
BP En cours de production de services | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 950.00 | 26 524.00 | 112 426.00 | 138 950.00 |
BZ Autres créances | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CF Disponibilités | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 890.00 | 26 524.00 | 309 366.00 | 335 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 449.00 | 107 607.00 | 489 842.00 | 597 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 156 049.00 | | 187 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 048.00 | 40 951.00 | | 31 048.00 |
DL TOTAL (I) | 328 047.00 | 307 000.00 | | 328 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 416.00 | 36 861.00 | | 39 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 15 419.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 181.00 | 68 171.00 | | 79 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 818.00 | 34 794.00 | | 39 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 795.00 | 155 774.00 | | 161 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 842.00 | 462 773.00 | | 489 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 315.00 | 133 754.00 | | 136 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 186.00 | | 469 186.00 | 469 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 186.00 | | 469 186.00 | 469 186.00 |
FM Production stockée | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 1 064.00 | | 3 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 879.00 | 22 290.00 | | 18 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 11 808.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | 447 899.00 | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 953.00 | 406 948.00 | | 448 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 048.00 | 40 951.00 | | 31 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 973.00 | | 29 160.00 | 236 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 261 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 132 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | 29 160.00 | 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 246.00 | 18 412.00 | 4 575.00 | 67 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 903.00 | 18 412.00 | 4 575.00 | 53 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | 21 294.00 | 4 119.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | 21 294.00 | 4 119.00 | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | 21 294.00 | 4 119.00 | 9 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 294.00 | 4 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 377.00 | 13 897.00 | 25 480.00 | 39 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VP Divers | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 651.00 | 176 651.00 | | 176 651.00 |
VW T.V.A. | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 795.00 | 136 315.00 | 25 480.00 | 161 795.00 |