| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 576.00 | 74 865.00 | 49 711.00 | 124 576.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 037.00 | 88 208.00 | 165 829.00 | 254 037.00 |
BP En cours de production de services | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 680.00 | 7 781.00 | 92 899.00 | 100 680.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CF Disponibilités | 130 287.00 | | 130 287.00 | 130 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 109.00 | 7 781.00 | 341 327.00 | 349 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 146.00 | 95 989.00 | 507 157.00 | 603 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 047.00 | 187 000.00 | | 208 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064.00 | 31 048.00 | | 47 064.00 |
DL TOTAL (I) | 365 111.00 | 328 047.00 | | 365 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 502.00 | 39 416.00 | | 25 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 3 379.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 201.00 | 79 181.00 | | 72 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 579.00 | 39 818.00 | | 38 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 046.00 | 161 795.00 | | 142 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 157.00 | 489 842.00 | | 507 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 299.00 | 136 315.00 | | 126 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 137.00 | | 483 137.00 | 483 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 137.00 | | 483 137.00 | 483 137.00 |
FM Production stockée | | | -376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 26 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 3 768.00 | | 3 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 776.00 | 18 879.00 | | 22 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 5 411.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 659.00 | 480 000.00 | | 512 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 595.00 | 448 953.00 | | 465 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 064.00 | 31 048.00 | | 47 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 558.00 | | 3 979.00 | 261 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 254 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 124 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 098.00 | | 3 979.00 | 132 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 083.00 | 18 625.00 | 11 500.00 | 81 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 740.00 | 18 625.00 | 11 500.00 | 67 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 524.00 | 4 890.00 | 23 633.00 | 26 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 524.00 | 4 890.00 | 23 633.00 | 26 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 524.00 | 4 890.00 | 23 633.00 | 26 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 23 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 480.00 | 9 732.00 | 15 747.00 | 25 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 782.00 | 133 782.00 | | 133 782.00 |
VW T.V.A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 046.00 | 126 299.00 | 15 747.00 | 142 046.00 |