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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 236.00 | 12 176.00 | 10 060.00 | 22 236.00 |
AH Fonds commercial | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 578.00 | 82 344.00 | 10 234.00 | 92 578.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 403.00 | 94 520.00 | 138 883.00 | 233 403.00 |
BP En cours de production de services | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 112.00 | 4 063.00 | 89 049.00 | 93 112.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CF Disponibilités | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 442.00 | 4 063.00 | 367 379.00 | 371 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 845.00 | 98 583.00 | 506 262.00 | 604 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 204.00 | 250 803.00 | | 259 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724.00 | 18 401.00 | | -724.00 |
DL TOTAL (I) | 368 480.00 | 379 204.00 | | 368 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 209.00 | 32 921.00 | | 33 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | 504.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 12 156.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 628.00 | 64 667.00 | | 63 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 38 574.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 782.00 | 148 822.00 | | 137 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 262.00 | 528 026.00 | | 506 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 860.00 | 128 768.00 | | 115 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 685.00 | | 474 685.00 | 474 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 685.00 | | 474 685.00 | 474 685.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | 17.00 | | 2 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 283.00 | 29 116.00 | | 42 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 6 617.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | -487.00 | | -6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 4 216.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 221.00 | 473 512.00 | | 486 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 945.00 | 455 111.00 | | 486 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724.00 | 18 401.00 | | -724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 183.00 | | 11 603.00 | 263 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 383.00 | 233 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 138 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 532.00 | 92 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 329.00 | | 9 800.00 | 129 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 307.00 | | 1 803.00 | 131 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 023.00 | 17 881.00 | 41 383.00 | 118 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 356.00 | 852.00 | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 352.00 | 17 524.00 | 40 532.00 | 105 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 180.00 | 11 258.00 | 21 922.00 | 33 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 400.00 | 113 478.00 | 21 922.00 | 135 400.00 |