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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 12 671.00 | 617.00 | 13 288.00 |
AH Fonds commercial | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 307.00 | 105 352.00 | 25 955.00 | 131 307.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 183.00 | 118 023.00 | 145 161.00 | 263 183.00 |
BP En cours de production de services | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 899.00 | 6 116.00 | 114 782.00 | 120 899.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CF Disponibilités | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 982.00 | 6 116.00 | 382 865.00 | 388 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 165.00 | 124 139.00 | 528 026.00 | 652 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 803.00 | 245 111.00 | | 250 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401.00 | 15 692.00 | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 379 204.00 | 370 803.00 | | 379 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 921.00 | 15 761.00 | | 32 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 7 368.00 | | 12 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 667.00 | 66 911.00 | | 64 667.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 574.00 | 36 832.00 | | 38 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 822.00 | 127 416.00 | | 148 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 026.00 | 498 219.00 | | 528 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 768.00 | 120 864.00 | | 128 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 539.00 | | 463 539.00 | 463 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 539.00 | | 463 539.00 | 463 539.00 |
FM Production stockée | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 834.00 | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 116.00 | 28 843.00 | | 29 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | 620.00 | | 6 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130.00 | 620.00 | | 6 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617.00 | 6 757.00 | | 6 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617.00 | 6 757.00 | | 6 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -6 137.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 2 923.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 512.00 | 473 667.00 | | 473 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 111.00 | 457 975.00 | | 455 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 401.00 | 15 692.00 | | 18 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 176.00 | | 15 717.00 | 255 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 263 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 129 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 131 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 384.00 | | 740.00 | 129 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 716.00 | | 12 506.00 | 125 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 471.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 087.00 | 19 646.00 | 7 710.00 | 106 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343.00 | 123.00 | 795.00 | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 744.00 | 19 523.00 | 6 915.00 | 92 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 891.00 | 12 838.00 | 20 053.00 | 32 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
VW T.V.A. | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 317.00 | 128 264.00 | 20 053.00 | 148 317.00 |