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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 236.00 | 14 189.00 | 8 047.00 | 22 236.00 |
AH Fonds commercial | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 656.00 | 82 513.00 | 8 143.00 | 90 656.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 481.00 | 96 702.00 | 134 779.00 | 231 481.00 |
BP En cours de production de services | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 211.00 | 6 932.00 | 67 280.00 | 74 211.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CF Disponibilités | 245 840.00 | | 245 840.00 | 245 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 056.00 | 6 932.00 | 394 124.00 | 401 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 536.00 | 103 634.00 | 528 903.00 | 632 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 480.00 | 259 204.00 | | 248 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 180.00 | -724.00 | | 33 180.00 |
DL TOTAL (I) | 391 660.00 | 368 480.00 | | 391 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 941.00 | 33 209.00 | | 21 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 2 382.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 4 062.00 | | 11 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 680.00 | 63 628.00 | | 68 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 926.00 | 34 500.00 | | 33 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 243.00 | 137 782.00 | | 137 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 903.00 | 506 262.00 | | 528 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 263.00 | 115 860.00 | | 124 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 428.00 | | 476 428.00 | 476 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 428.00 | | 476 428.00 | 476 428.00 |
FM Production stockée | | | -96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 2 753.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 754.00 | 42 283.00 | | 37 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 6 281.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | -6 281.00 | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 188.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 339.00 | 486 221.00 | | 484 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 159.00 | 486 945.00 | | 451 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 180.00 | -724.00 | | 33 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 941.00 | 10 613.00 | 11 329.00 | 21 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 591.00 | 124 263.00 | 11 329.00 | 135 591.00 |