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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 716.00 | 92 744.00 | 32 972.00 | 125 716.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 176.00 | 106 087.00 | 149 090.00 | 255 176.00 |
BP En cours de production de services | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
BZ Autres créances | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
CF Disponibilités | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 129.00 | | 349 129.00 | 349 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 305.00 | 106 087.00 | 498 219.00 | 604 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 111.00 | 208 047.00 | | 245 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 692.00 | 47 064.00 | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 370 803.00 | 365 111.00 | | 370 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 761.00 | 25 502.00 | | 15 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 5 764.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 911.00 | 72 201.00 | | 66 911.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 832.00 | 38 579.00 | | 36 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 416.00 | 142 046.00 | | 127 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 219.00 | 507 157.00 | | 498 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 864.00 | 126 299.00 | | 120 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 463.00 | | 461 463.00 | 461 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 463.00 | | 461 463.00 | 461 463.00 |
FM Production stockée | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | 3 026.00 | | 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 843.00 | 22 776.00 | | 28 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 1 500.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | 52.00 | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | 52.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | 1 448.00 | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 8 910.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 667.00 | 512 659.00 | | 473 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 975.00 | 465 595.00 | | 457 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 692.00 | 47 064.00 | | 15 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 037.00 | | 1 139.00 | 254 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 576.00 | | 1 139.00 | 124 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 208.00 | 17 879.00 | | 88 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 865.00 | 17 879.00 | | 74 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 747.00 | 9 195.00 | 6 552.00 | 15 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VP Divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
VW T.V.A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 416.00 | 120 864.00 | 6 552.00 | 127 416.00 |