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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 643.00 | 58 121.00 | 32 521.00 | 90 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 280.00 | 58 121.00 | 316 158.00 | 374 280.00 |
BT Marchandises | 352 595.00 | | 352 595.00 | 352 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 268 805.00 | | 268 805.00 | 268 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 027.00 | | 664 027.00 | 664 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 307.00 | 58 121.00 | 980 185.00 | 1 038 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 782.00 | -116 703.00 | | -65 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714.00 | 50 920.00 | | 6 714.00 |
DL TOTAL (I) | -19 068.00 | -25 782.00 | | -19 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 672.00 | 685 353.00 | | 680 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 785.00 | 152 768.00 | | 188 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 518.00 | 72 187.00 | | 116 518.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 254.00 | 913 496.00 | | 999 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 185.00 | 887 713.00 | | 980 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 581.00 | 328 476.00 | | 318 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 415.00 | | 1 598 415.00 | 1 598 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 415.00 | | 1 598 415.00 | 1 598 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 252.00 | 1 485 746.00 | | 1 614 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 537.00 | 1 434 826.00 | | 1 607 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 715.00 | 50 920.00 | | 6 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 624.00 | | 34 655.00 | 366 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 999.00 | 374 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 999.00 | 90 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 992.00 | | 34 651.00 | 82 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | 4.00 | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 815.00 | 9 074.00 | 2 767.00 | 51 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 815.00 | 9 074.00 | 2 767.00 | 51 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 785.00 | 188 785.00 | | 188 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VI Groupe et associés | 680 673.00 | | 680 673.00 | 680 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 263.00 | 42 627.00 | 8 637.00 | 51 263.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 254.00 | 318 582.00 | 680 673.00 | 999 254.00 |