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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 400.00 | 86 596.00 | 26 804.00 | 113 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 134.00 | 86 596.00 | 312 538.00 | 399 134.00 |
BT Marchandises | 397 879.00 | | 397 879.00 | 397 879.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 789.00 | | 588 789.00 | 588 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 924.00 | 86 596.00 | 901 328.00 | 987 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 412.00 | -109 296.00 | | -51 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 035.00 | 57 883.00 | | 25 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 622.00 | -11 412.00 | | 13 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 194.00 | 641 924.00 | | 644 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 658.00 | 198 618.00 | | 194 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 665.00 | 60 959.00 | | 45 665.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 251.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 706.00 | 904 754.00 | | 887 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 328.00 | 893 341.00 | | 901 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 349.00 | 904 754.00 | | 251 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 293 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 35.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 35.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -35.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | -10 002.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 790.00 | 1 326 894.00 | | 1 294 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 754.00 | 1 269 010.00 | | 1 269 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 035.00 | 57 884.00 | | 25 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 364.00 | | 6 771.00 | 392 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 784.00 | | 6 617.00 | 106 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 154.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 297.00 | 9 299.00 | | 77 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 297.00 | 9 299.00 | | 77 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 659.00 | 194 659.00 | | 194 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VI Groupe et associés | 644 195.00 | 7 838.00 | | 644 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 334.00 | 24 599.00 | 10 735.00 | 35 334.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 706.00 | 251 350.00 | | 887 706.00 |