| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 783.00 | 77 296.00 | 29 487.00 | 106 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 363.00 | 77 296.00 | 315 067.00 | 392 363.00 |
BT Marchandises | 299 212.00 | | 299 212.00 | 299 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 263 878.00 | | 263 878.00 | 263 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 274.00 | | 578 274.00 | 578 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 638.00 | 77 296.00 | 893 341.00 | 970 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 296.00 | -59 065.00 | | -109 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 883.00 | -50 228.00 | | 57 883.00 |
DL TOTAL (I) | -11 412.00 | -69 296.00 | | -11 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 924.00 | 660 598.00 | | 641 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 618.00 | 169 999.00 | | 198 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 959.00 | 77 336.00 | | 60 959.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 3 186.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 754.00 | 911 122.00 | | 904 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 341.00 | 841 825.00 | | 893 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 754.00 | 250 523.00 | | 904 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 326 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 449.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 002.00 | -5 580.00 | | -10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 894.00 | 1 434 064.00 | | 1 326 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 010.00 | 1 484 293.00 | | 1 269 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 884.00 | -50 228.00 | | 57 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 408.00 | | 11 956.00 | 380 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 712.00 | | 10 072.00 | 96 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | 1 884.00 | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 556.00 | 9 741.00 | | 67 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 556.00 | 9 741.00 | | 67 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 641 925.00 | 641 925.00 | | 641 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 763.00 | 15 183.00 | 10 580.00 | 25 763.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 754.00 | 904 754.00 | | 904 754.00 |