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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 338.00 | 88 416.00 | 9 921.00 | 98 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 439.00 | 88 416.00 | 294 023.00 | 382 439.00 |
BT Marchandises | 332 545.00 | | 332 545.00 | 332 545.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 490.00 | | 408 490.00 | 408 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 929.00 | 88 416.00 | 702 512.00 | 790 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 025.00 | -26 377.00 | | -95 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 538.00 | -68 648.00 | | -51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 333 437.00 | 384 975.00 | | 333 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 905.00 | 179 788.00 | | 203 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 994.00 | 163 398.00 | | 111 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 990.00 | 41 145.00 | | 49 990.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 075.00 | 387 518.00 | | 369 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 512.00 | 772 493.00 | | 702 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 905.00 | | | 203 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 262.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 262.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | -262.00 | | 6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 622.00 | -26 399.00 | | -26 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 141.00 | 1 143 965.00 | | 1 037 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 678.00 | 1 212 613.00 | | 1 088 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 538.00 | -68 648.00 | | -51 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 474.00 | | 28.00 | 397 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 062.00 | 382 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | 98 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | 28.00 | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 869.00 | 5 740.00 | 14 192.00 | 96 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 869.00 | 5 740.00 | 14 192.00 | 96 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 169.00 | 9 068.00 | 9 101.00 | 18 169.00 |