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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 711.00 | 67 555.00 | 29 156.00 | 96 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 407.00 | 67 555.00 | 312 852.00 | 380 407.00 |
BT Marchandises | 319 225.00 | | 319 225.00 | 319 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 189 698.00 | | 189 698.00 | 189 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 973.00 | | 528 973.00 | 528 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 381.00 | 67 555.00 | 841 825.00 | 909 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 065.00 | -65 782.00 | | -59 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 228.00 | 6 714.00 | | -50 228.00 |
DL TOTAL (I) | -69 296.00 | -19 068.00 | | -69 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 598.00 | 680 672.00 | | 660 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 999.00 | 188 785.00 | | 169 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 336.00 | 116 518.00 | | 77 336.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 122.00 | 999 254.00 | | 911 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 825.00 | 980 185.00 | | 841 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 523.00 | 318 582.00 | | 250 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 427 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 9 800.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 200.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 10 932.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -1 132.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 064.00 | 1 614 252.00 | | 1 434 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 293.00 | 1 607 537.00 | | 1 484 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 228.00 | 6 715.00 | | -50 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 280.00 | | 6 128.00 | 374 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 643.00 | | 6 069.00 | 90 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 637.00 | | 59.00 | 8 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 121.00 | 9 434.00 | | 58 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 121.00 | 9 434.00 | | 58 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VI Groupe et associés | 660 599.00 | | 660 599.00 | 660 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 745.00 | 20 049.00 | 8 696.00 | 28 745.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 122.00 | 250 524.00 | 660 599.00 | 911 122.00 |