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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 400.00 | 96 868.00 | 16 531.00 | 113 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 473.00 | 96 868.00 | 300 604.00 | 397 473.00 |
BT Marchandises | 378 786.00 | | 378 786.00 | 378 786.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 888.00 | | 471 888.00 | 471 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 362.00 | 96 868.00 | 772 493.00 | 869 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 40 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 377.00 | -51 412.00 | | -26 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 647.00 | 25 035.00 | | -68 647.00 |
DL TOTAL (I) | 384 974.00 | 13 622.00 | | 384 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 788.00 | 644 194.00 | | 179 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 194 658.00 | | 163 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 145.00 | 45 665.00 | | 41 145.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 518.00 | 887 706.00 | | 387 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 493.00 | 901 328.00 | | 772 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 349.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 185.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 185.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -185.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 399.00 | 2 270.00 | | -26 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 965.00 | 1 294 790.00 | | 1 143 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 613.00 | 1 269 754.00 | | 1 212 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 648.00 | 25 035.00 | | -68 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 135.00 | | 89.00 | 399 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 9 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 397 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | 89.00 | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 596.00 | 10 273.00 | | 86 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 596.00 | 10 273.00 | | 86 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 179 788.00 | 179 788.00 | | 179 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 27 366.00 | 9 073.00 | 36 440.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 518.00 | 387 518.00 | | 387 518.00 |