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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 890 672.00 | | 2 890 672.00 | 2 890 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 693 320.00 | 425 664.00 | 1 267 656.00 | 1 693 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 891.00 | 260 698.00 | 265 192.00 | 525 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 438.00 | 305 064.00 | 376 374.00 | 681 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865 606.00 | | 865 606.00 | 865 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 817.00 | 991 428.00 | 5 671 388.00 | 6 662 817.00 |
BT Marchandises | 3 417 649.00 | 704 367.00 | 2 713 282.00 | 3 417 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 725 700.00 | 197 459.00 | 12 528 241.00 | 12 725 700.00 |
BZ Autres créances | 3 607 905.00 | | 3 607 905.00 | 3 607 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 833 503.00 | | 3 833 503.00 | 3 833 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984 266.00 | | 1 984 266.00 | 1 984 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 569 026.00 | 901 826.00 | 24 667 199.00 | 25 569 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 231 843.00 | 1 893 254.00 | 30 338 588.00 | 32 231 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 900.00 | 683 000.00 | | 758 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 700.00 | 3 019 401.00 | | 4 309 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 553.00 | | | -2 001 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 368.00 | -2 001 553.00 | | -1 096 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 978.00 | 1 769 148.00 | | 2 038 978.00 |
DP Provisions pour risques | 414 000.00 | 182 924.00 | | 414 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 129 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 414 000.00 | 312 006.00 | | 414 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212.00 | 12 714.00 | | 6 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 599 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 118 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209 500.00 | 9 768 195.00 | | 11 209 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638 553.00 | 4 740 903.00 | | 5 638 553.00 |
EA Autres dettes | 5 136 096.00 | 108 833.00 | | 5 136 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 895 247.00 | 2 902 929.00 | | 5 895 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 885 610.00 | 22 252 075.00 | | 27 885 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 338 588.00 | 24 333 229.00 | | 30 338 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 877 317.00 | | | 22 877 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 029 475.00 | 625 115.00 | 41 654 590.00 | 41 029 475.00 |
FG Production vendue services | 12 886 026.00 | 922 599.00 | 13 808 626.00 | 12 886 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 915 502.00 | 1 547 714.00 | 55 463 217.00 | 53 915 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 590 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 496 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 413 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 002 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 475 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 999 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 194 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 633.00 | -2 339.00 | | 32 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 969.00 | 64 861.00 | | 67 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 969.00 | -64 861.00 | | -67 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758 825.00 | -300 000.00 | | -758 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 696 251.00 | 49 223 106.00 | | 56 696 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 792 620.00 | 51 224 659.00 | | 57 792 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 368.00 | -2 001 553.00 | | -1 096 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 471.00 | | 2 684 194.00 | 5 109 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958 053.00 | 172 795.00 | 6 662 817.00 | 958 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 053.00 | 172 796.00 | 1 207 331.00 | 958 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081 543.00 | | 1 502 450.00 | 3 081 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 316.00 | | 829 863.00 | 1 508 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 612.00 | | 351 881.00 | 519 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 510.00 | 446 378.00 | 137 460.00 | 682 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 191.00 | 291 474.00 | | 134 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 319.00 | 154 905.00 | 137 460.00 | 548 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 006.00 | 414 000.00 | 312 006.00 | 312 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 227.00 | 83 140.00 | | 621 227.00 |
6T Sur comptes clients | 219 425.00 | | 21 966.00 | 219 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 652.00 | 83 140.00 | 21 966.00 | 840 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 658.00 | 497 140.00 | 333 972.00 | 1 152 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 140.00 | 333 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209 501.00 | 11 209 501.00 | | 11 209 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 927.00 | 1 315 927.00 | | 1 315 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 318.00 | 1 416 318.00 | | 1 416 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 895 248.00 | 5 895 248.00 | | 5 895 248.00 |
UP Prêts | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805 606.00 | | | 805 606.00 |
UX Autres créances clients | 12 654 768.00 | | | 12 654 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
VB T. V. A. | 453 221.00 | | | 453 221.00 |
VC Groupe et associés | 478 465.00 | | | 478 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 008 293.00 | | 5 008 293.00 | 5 008 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121 514.00 | | | 1 121 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 829.00 | | | 1 474 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984 266.00 | | | 1 984 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 189 366.00 | 18 317 873.00 | 871 493.00 | 19 189 366.00 |
VW T.V.A. | 2 797 266.00 | 2 797 266.00 | | 2 797 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 885 610.00 | 22 877 317.00 | 5 008 293.00 | 27 885 610.00 |