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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 736.00 | 1 835 531.00 | 20 204.00 | 1 855 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 961 008.00 | | 2 961 008.00 | 2 961 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 172 217.00 | | 18 172 217.00 | 18 172 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 574.00 | 1 223 809.00 | 60 765.00 | 1 284 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 244.00 | 582 047.00 | 254 197.00 | 836 244.00 |
BF Prêts | 251 010.00 | | 251 010.00 | 251 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 912.00 | | 128 912.00 | 128 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 160 535.00 | 3 641 387.00 | 25 519 148.00 | 29 160 535.00 |
BT Marchandises | 15 436 596.00 | 558 004.00 | 14 878 593.00 | 15 436 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 082 951.00 | 13 954.00 | 65 068 997.00 | 65 082 951.00 |
BZ Autres créances | 16 606 250.00 | | 16 606 250.00 | 16 606 250.00 |
CF Disponibilités | 24 135 541.00 | | 24 135 541.00 | 24 135 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890 462.00 | | 2 890 462.00 | 2 890 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 151 800.00 | 571 958.00 | 123 579 842.00 | 124 151 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 296.00 | | 144 296.00 | 144 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 456 631.00 | 4 213 345.00 | 149 243 287.00 | 153 456 631.00 |
CU Autres participations | 3 670 835.00 | | 3 670 835.00 | 3 670 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 482.00 | | | 1 062 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 696 400.00 | | | 19 696 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
DH Report à nouveau | 7 201 673.00 | | | 7 201 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 548 310.00 | | | 8 548 310.00 |
DL TOTAL (I) | 36 615 113.00 | | | 36 615 113.00 |
DP Provisions pour risques | 472 560.00 | | | 472 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 560.00 | | | 472 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 024 279.00 | | | 27 024 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 137 775.00 | | | 40 137 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754 729.00 | | | 13 754 729.00 |
EA Autres dettes | 23 622 175.00 | | | 23 622 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476 171.00 | | | 7 476 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 015 128.00 | | | 112 015 128.00 |
ED (V) | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 243 287.00 | | | 149 243 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 984 467.00 | | | 89 984 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 080 638.00 | 22 904 139.00 | 174 984 778.00 | 152 080 638.00 |
FG Production vendue services | 25 485 125.00 | 945 501.00 | 26 430 627.00 | 25 485 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 565 764.00 | 23 849 641.00 | 201 415 404.00 | 177 565 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 753 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 454 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 401 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 827 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 016 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 150 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 859 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 977 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 119 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749 460.00 | | | 749 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | | | -7 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 074 398.00 | | | 1 074 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489 010.00 | | | 2 489 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 794 321.00 | | | 207 794 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 246 011.00 | | | 199 246 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 548 310.00 | | | 8 548 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 603.00 | 4 050 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 285.00 | 2 120 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 163.00 | | 59 939.00 | 2 195 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 917.00 | | 3 675 442.00 | 387 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 173.00 | 240 924.00 | 125 241.00 | 1 690 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 173.00 | 240 926.00 | 125 241.00 | 1 690 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 968.00 | 472 560.00 | 1 195 968.00 | 1 195 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 968.00 | 472 560.00 | 1 195 968.00 | 1 195 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 137 775.00 | 40 137 775.00 | | 40 137 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754 729.00 | 13 754 729.00 | | 13 754 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622 175.00 | 23 622 175.00 | | 23 622 175.00 |
UX Autres créances clients | 65 082 951.00 | 65 066 207.00 | 16 744.00 | 65 082 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606 250.00 | 16 257 282.00 | 348 968.00 | 16 606 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 689 201.00 | 81 323 489.00 | 365 712.00 | 81 689 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 514 678.00 | 77 514 678.00 | | 77 514 678.00 |