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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 6 865.00 | 8 089.00 | 14 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 263.00 | 24 095.00 | 20 169.00 | 44 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 567.00 | 30 960.00 | 47 608.00 | 78 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BT Marchandises | 731 125.00 | 22 845.00 | 708 281.00 | 731 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 842.00 | 3 661.00 | 632 181.00 | 635 842.00 |
BZ Autres créances | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
CF Disponibilités | 165 739.00 | | 165 739.00 | 165 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 424.00 | 26 506.00 | 1 671 918.00 | 1 698 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 991.00 | 57 465.00 | 1 719 526.00 | 1 776 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 315 927.00 | 275 088.00 | | 315 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 306.00 | 75 839.00 | | -34 306.00 |
DL TOTAL (I) | 446 641.00 | 515 947.00 | | 446 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 889.00 | 477 226.00 | | 472 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 960.00 | 42 679.00 | | 23 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 163.00 | 191 435.00 | | 406 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 471.00 | 80 974.00 | | 168 471.00 |
EA Autres dettes | 201 403.00 | 247 008.00 | | 201 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 885.00 | 1 039 322.00 | | 1 272 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 526.00 | 1 555 268.00 | | 1 719 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 418.00 | 779 060.00 | | 953 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 680.00 | | 25 283.00 | 58 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 122.00 | 1 274.00 | 78 567.00 | 4 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 1 274.00 | 44 263.00 | 4 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | 10 590.00 | 4 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 966.00 | | 5 693.00 | 43 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 9 000.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 321.00 | 13 912.00 | 1 274.00 | 18 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 5 889.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | 8 023.00 | 1 274.00 | 17 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 163.00 | 4 682.00 | | 18 163.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 3 591.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 233.00 | 8 273.00 | | 18 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 233.00 | 8 273.00 | | 18 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 163.00 | 406 163.00 | | 406 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 403.00 | 201 403.00 | | 201 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 631 449.00 | | | 631 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
VC Groupe et associés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 877.00 | 67 627.00 | 96 250.00 | 163 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 012.00 | 85 795.00 | 205 217.00 | 309 012.00 |
VI Groupe et associés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 267.00 | 752 940.00 | 37 327.00 | 790 267.00 |
VW T.V.A. | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 885.00 | 953 418.00 | 301 467.00 | 1 272 885.00 |