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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 12 163.00 | 2 791.00 | 14 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 091.00 | 40 248.00 | 19 843.00 | 60 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 695.00 | 52 411.00 | 42 284.00 | 94 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 883.00 | 2 158.00 | 15 726.00 | 17 883.00 |
BT Marchandises | 596 681.00 | 69 462.00 | 527 220.00 | 596 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 039.00 | | 550 039.00 | 550 039.00 |
BZ Autres créances | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
CF Disponibilités | 232 758.00 | | 232 758.00 | 232 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 667.00 | 71 619.00 | 1 452 048.00 | 1 523 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 362.00 | 124 030.00 | 1 494 332.00 | 1 618 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 143.00 | 281 621.00 | | 346 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 057.00 | 101 522.00 | | 123 057.00 |
DL TOTAL (I) | 634 219.00 | 548 163.00 | | 634 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 628.00 | 358 269.00 | | 252 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 12 433.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 102.00 | 124 482.00 | | 242 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 490.00 | 159 235.00 | | 129 490.00 |
EA Autres dettes | 228 948.00 | 222 691.00 | | 228 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 113.00 | 877 110.00 | | 860 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 332.00 | 1 445 272.00 | | 1 494 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 139.00 | 649 496.00 | | 738 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 345.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 740.00 | 19 623.00 | 2 886 363.00 | 2 866 740.00 |
FD Production vendue biens | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 525.00 | 19 623.00 | 2 982 148.00 | 2 962 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 652.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 731.00 | 652.00 | | 21 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 989.00 | 858.00 | | 20 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 989.00 | 21 202.00 | | 20 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -20 550.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 363.00 | 35 406.00 | | 37 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 156.00 | 2 933 936.00 | | 3 007 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 100.00 | 2 832 414.00 | | 2 884 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 057.00 | 101 522.00 | | 123 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 889.00 | | 8 806.00 | 85 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 285.00 | | 8 806.00 | 51 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 163.00 | 11 248.00 | | 41 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 2 649.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 649.00 | 8 599.00 | | 31 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 907.00 | 23 712.00 | | 47 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 437.00 | 23 712.00 | 2 530.00 | 50 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 437.00 | 23 712.00 | 22 530.00 | 70 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 712.00 | 2 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 102.00 | 242 102.00 | | 242 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 948.00 | 228 948.00 | | 228 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 550 039.00 | 550 039.00 | | 550 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VC Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 264.00 | 60 014.00 | 26 250.00 | 86 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 364.00 | 70 641.00 | 95 723.00 | 166 364.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 021.00 | 662 371.00 | 19 650.00 | 682 021.00 |
VW T.V.A. | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 113.00 | 738 139.00 | 121 973.00 | 860 113.00 |