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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 307.00 | 538.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 992.00 | 37 519.00 | 36 472.00 | 73 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 691.00 | 52 780.00 | 47 911.00 | 100 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 686.00 | 6 418.00 | 22 268.00 | 28 686.00 |
BT Marchandises | 729 480.00 | 84 574.00 | 644 905.00 | 729 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 484.00 | 1 376.00 | 767 108.00 | 768 484.00 |
BZ Autres créances | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CF Disponibilités | 501 803.00 | | 501 803.00 | 501 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 098.00 | 92 368.00 | 2 062 730.00 | 2 155 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 789.00 | 145 148.00 | 2 110 640.00 | 2 255 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 659.00 | 469 199.00 | | 502 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 250.00 | 133 460.00 | | 169 250.00 |
DL TOTAL (I) | 836 929.00 | 767 679.00 | | 836 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 788.00 | 125 825.00 | | 407 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 52.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 338.00 | 218 268.00 | | 390 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 793.00 | 184 988.00 | | 194 793.00 |
EA Autres dettes | 277 197.00 | 355 199.00 | | 277 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 711.00 | 884 331.00 | | 1 273 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 640.00 | 1 652 010.00 | | 2 110 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 711.00 | 820 739.00 | | 1 255 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 788.00 | 3 852.00 | | 41 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 047 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 968.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 137 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 992.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 844.00 | 48 517.00 | | 64 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 661.00 | 3 563 637.00 | | 4 205 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 411.00 | 3 430 177.00 | | 4 036 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 250.00 | 133 460.00 | | 169 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 836.00 | 12 774.00 | 21 831.00 | 61 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 142.00 | | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 024.00 | 12 632.00 | 21 831.00 | 47 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 338.00 | 390 338.00 | | 390 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 792.00 | 280 792.00 | | 280 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 768 484.00 | 768 484.00 | | 768 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 000.00 | 348 000.00 | 18 000.00 | 366 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 793.00 | 194 793.00 | | 194 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 270.00 | 892 370.00 | 10 900.00 | 903 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 711.00 | 1 255 711.00 | 18 000.00 | 1 273 711.00 |