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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 9 514.00 | 5 440.00 | 14 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 285.00 | 31 649.00 | 19 637.00 | 51 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 889.00 | 41 163.00 | 44 727.00 | 85 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BT Marchandises | 602 162.00 | 47 907.00 | 554 256.00 | 602 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 412.00 | 2 530.00 | 581 882.00 | 584 412.00 |
BZ Autres créances | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
CF Disponibilités | 135 292.00 | | 135 292.00 | 135 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 983.00 | 50 437.00 | 1 400 546.00 | 1 450 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 872.00 | 91 599.00 | 1 445 272.00 | 1 536 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 621.00 | 315 927.00 | | 281 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 522.00 | -34 306.00 | | 101 522.00 |
DL TOTAL (I) | 548 163.00 | 446 641.00 | | 548 163.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 269.00 | 472 889.00 | | 358 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | 23 960.00 | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 482.00 | 406 163.00 | | 124 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 235.00 | 168 471.00 | | 159 235.00 |
EA Autres dettes | 222 691.00 | 201 403.00 | | 222 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 110.00 | 1 272 885.00 | | 877 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 272.00 | 1 719 526.00 | | 1 445 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 496.00 | 1 272 885.00 | | 649 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 345.00 | 32 488.00 | | 13 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 828.00 | | 2 747 828.00 | 2 747 828.00 |
FD Production vendue biens | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 052.00 | | 2 925 052.00 | 2 925 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 592.00 | |
GE Autres charges | | | 31 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 16 063.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 16 063.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 66 079.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 202.00 | 66 079.00 | | 21 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 550.00 | -50 016.00 | | -20 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 406.00 | -13 787.00 | | 35 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 936.00 | 2 786 369.00 | | 2 933 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 414.00 | 2 820 675.00 | | 2 832 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 522.00 | -34 306.00 | | 101 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 567.00 | | 9 765.00 | 78 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 19 650.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 1 543.00 | 85 889.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 51 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | | 8 565.00 | 44 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | 1 200.00 | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 960.00 | 11 402.00 | 1 199.00 | 30 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 2 649.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | 8 753.00 | 1 199.00 | 24 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 845.00 | 25 062.00 | | 22 845.00 |
6T Sur comptes clients | 3 661.00 | 2 530.00 | 3 661.00 | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 506.00 | 27 592.00 | 3 661.00 | 26 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 506.00 | 47 592.00 | 3 661.00 | 26 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 592.00 | 3 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 691.00 | 222 691.00 | | 222 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 581 376.00 | | | 581 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
VC Groupe et associés | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 269.00 | 130 655.00 | 227 614.00 | 358 269.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 272.00 | 680 586.00 | 22 686.00 | 703 272.00 |
VW T.V.A. | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 110.00 | 649 496.00 | 227 614.00 | 877 110.00 |