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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 812.00 | 142.00 | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 139.00 | 706.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 640.00 | 46 885.00 | 24 756.00 | 71 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 089.00 | 61 836.00 | 45 254.00 | 107 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 058.00 | 6 625.00 | 27 433.00 | 34 058.00 |
BT Marchandises | 685 631.00 | 48 692.00 | 636 939.00 | 685 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 385.00 | 1 376.00 | 576 009.00 | 577 385.00 |
BZ Autres créances | 144 679.00 | | 144 679.00 | 144 679.00 |
CF Disponibilités | 194 771.00 | | 194 771.00 | 194 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 857.00 | 56 692.00 | 1 597 165.00 | 1 653 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 947.00 | 118 528.00 | 1 642 418.00 | 1 760 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 469 199.00 | 346 143.00 | | 469 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 460.00 | 123 057.00 | | 133 460.00 |
DL TOTAL (I) | 767 679.00 | 634 219.00 | | 767 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 973.00 | 227 636.00 | | 121 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | 24 992.00 | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 6 944.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 268.00 | 242 102.00 | | 218 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 935.00 | 129 490.00 | | 173 935.00 |
EA Autres dettes | 356 644.00 | 228 948.00 | | 356 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 739.00 | 860 113.00 | | 874 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 418.00 | 1 494 332.00 | | 1 642 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 739.00 | 738 139.00 | | 820 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 077.00 | 15 043.00 | 3 360 120.00 | 3 345 077.00 |
FD Production vendue biens | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 415.00 | 15 043.00 | 3 482 458.00 | 3 467 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 1 731.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 729.00 | 21 731.00 | | 41 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 573.00 | 20 989.00 | | 47 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 573.00 | 20 989.00 | | 47 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | 742.00 | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 517.00 | 37 363.00 | | 48 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 637.00 | 3 007 156.00 | | 3 563 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 177.00 | 2 884 100.00 | | 3 430 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 460.00 | 123 057.00 | | 133 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 695.00 | | 12 394.00 | 94 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 091.00 | | 12 394.00 | 60 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 411.00 | 9 425.00 | | 52 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 2 649.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 248.00 | 6 776.00 | | 40 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 619.00 | 55 316.00 | 71 619.00 | 71 619.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 619.00 | 56 692.00 | 71 619.00 | 71 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 619.00 | 56 692.00 | 71 619.00 | 71 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 692.00 | 30 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 268.00 | 218 268.00 | | 218 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 644.00 | 356 644.00 | | 356 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 575 734.00 | 575 734.00 | | 575 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VC Groupe et associés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 723.00 | 41 723.00 | 54 000.00 | 95 723.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 369.00 | 733 068.00 | 21 301.00 | 754 369.00 |
VW T.V.A. | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 739.00 | 820 739.00 | 54 000.00 | 874 739.00 |