| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 633.00 | 1 044.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 410.00 | 50 665.00 | 29 745.00 | 80 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 865.00 | 66 251.00 | 64 614.00 | 130 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BT Marchandises | 1 034 795.00 | 58 096.00 | 976 700.00 | 1 034 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 187.00 | 1 376.00 | 752 811.00 | 754 187.00 |
BZ Autres créances | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
CF Disponibilités | 296 996.00 | | 296 996.00 | 296 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 586.00 | 59 472.00 | 2 198 114.00 | 2 257 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 451.00 | 125 723.00 | 2 262 728.00 | 2 388 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 566 909.00 | 502 659.00 | | 566 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 383.00 | 169 250.00 | | 183 383.00 |
DL TOTAL (I) | 915 312.00 | 836 929.00 | | 915 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 777.00 | 407 788.00 | | 458 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 3 595.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 307.00 | 390 338.00 | | 257 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 159.00 | 194 793.00 | | 194 159.00 |
EA Autres dettes | 434 406.00 | 277 197.00 | | 434 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 416.00 | 1 273 711.00 | | 1 347 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 728.00 | 2 110 640.00 | | 2 262 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 472.00 | 1 255 711.00 | | 977 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 630.00 | 41 788.00 | | 4 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 894 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 052 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 096.00 | |
GE Autres charges | | | 12 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 358.00 | 64 844.00 | | 66 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 690.00 | 4 205 661.00 | | 4 161 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 307.00 | 4 036 411.00 | | 3 978 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 383.00 | 169 250.00 | | 183 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 780.00 | 16 394.00 | 1 875.00 | 52 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | 16 394.00 | 1 875.00 | 37 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 307.00 | 257 307.00 | | 257 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 159.00 | 194 159.00 | | 194 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 173.00 | 437 173.00 | | 437 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 754 187.00 | 754 187.00 | | 754 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 146.00 | 84 202.00 | 366 029.00 | 454 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 934.00 | 888 034.00 | 10 900.00 | 898 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 416.00 | 977 472.00 | 366 029.00 | 1 347 416.00 |