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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 568.00 | 9 304.00 | 9 263.00 | 18 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 789.00 | 14 344.00 | 305 445.00 | 319 789.00 |
BP En cours de production de services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 963.00 | 2 387.00 | 362 575.00 | 364 963.00 |
BZ Autres créances | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CF Disponibilités | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 673.00 | 2 387.00 | 475 286.00 | 477 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 462.00 | 16 732.00 | 780 731.00 | 797 462.00 |
CU Autres participations | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 404.00 | | | 417 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
DL TOTAL (I) | 513 401.00 | | | 513 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 731.00 | | | 780 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 205.00 | 2 387.00 | 14 205.00 | 14 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 205.00 | 2 387.00 | 14 205.00 | 14 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 205.00 | 2 387.00 | 14 205.00 | 14 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 362 098.00 | | | 362 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 084.00 | 5 994.00 | 18 090.00 | 24 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 391.00 | 413 881.00 | 9 510.00 | 423 391.00 |
VW T.V.A. | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 330.00 | 249 240.00 | 18 090.00 | 267 330.00 |