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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 14 172.00 | 8 006.00 | 22 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 717.00 | 19 212.00 | 1 016 505.00 | 1 035 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 472.00 | 325.00 | 278 147.00 | 278 472.00 |
BZ Autres créances | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
CF Disponibilités | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 296.00 | 325.00 | 529 971.00 | 530 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 013.00 | 19 537.00 | 1 546 476.00 | 1 566 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 747 322.00 | | 747 322.00 | 747 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 682 408.00 | | | 682 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 221.00 | | | 200 221.00 |
DL TOTAL (I) | 893 629.00 | | | 893 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 601.00 | | | 407 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 847.00 | | | 652 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 476.00 | | | 1 546 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 767.00 | | | 304 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 229.00 | | 1 060 229.00 | 1 060 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 229.00 | | 1 060 229.00 | 1 060 229.00 |
FM Production stockée | | | -10 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 411.00 | | | 1 110 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 190.00 | | | 910 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 221.00 | | | 200 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 1 723.00 | | 17 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 1 723.00 | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 601.00 | 59 521.00 | 348 080.00 | 407 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 367.00 | 341 540.00 | 21 827.00 | 363 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 847.00 | 304 767.00 | 348 080.00 | 652 847.00 |