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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 12 450.00 | 9 729.00 | 22 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 400.00 | 17 490.00 | 1 005 910.00 | 1 023 400.00 |
BP En cours de production de services | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 583.00 | 6 111.00 | 428 472.00 | 434 583.00 |
BZ Autres créances | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CF Disponibilités | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 144.00 | 6 111.00 | 619 033.00 | 625 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 544.00 | 23 601.00 | 1 624 943.00 | 1 648 544.00 |
CU Autres participations | 747 322.00 | | 747 322.00 | 747 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 096.00 | | | 570 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
DL TOTAL (I) | 783 408.00 | | | 783 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 544.00 | | | 462 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 995.00 | | | 182 995.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 535.00 | | | 841 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 943.00 | | | 1 624 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 074.00 | | | 444 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 380.00 | | 1 034 380.00 | 1 034 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 380.00 | | 1 034 380.00 | 1 034 380.00 |
FM Production stockée | | | 11 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 927.00 | | | 1 102 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 615.00 | | | 900 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427.00 | 1 063.00 | | 16 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | 1 063.00 | | 11 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | 6 111.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 972.00 | 6 111.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972.00 | 6 111.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 995.00 | 182 995.00 | | 182 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 544.00 | 65 083.00 | 303 203.00 | 462 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 423.00 | 509 423.00 | | 509 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 932.00 | 509 423.00 | 9 510.00 | 518 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 535.00 | 444 074.00 | 303 203.00 | 841 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |