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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 568.00 | 10 354.00 | 8 214.00 | 18 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 789.00 | 15 393.00 | 1 004 396.00 | 1 019 789.00 |
BP En cours de production de services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 312.00 | 16 039.00 | 410 273.00 | 426 312.00 |
BZ Autres créances | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CF Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 888.00 | 16 039.00 | 483 848.00 | 499 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 677.00 | 31 433.00 | 1 488 244.00 | 1 519 677.00 |
CU Autres participations | 747 322.00 | | 747 322.00 | 747 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 401.00 | | | 418 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
DL TOTAL (I) | 524 440.00 | | | 524 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 096.00 | | | 690 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 089.00 | | | 222 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 804.00 | | | 963 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 244.00 | | | 1 488 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 564.00 | | | 437 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 714.00 | | 936 714.00 | 936 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 714.00 | | 936 714.00 | 936 714.00 |
FM Production stockée | | | -769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 692.00 | | | 943 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 653.00 | | | 848 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | 16 039.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 16 039.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 16 039.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 407 065.00 | | | 407 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 096.00 | 163 856.00 | 248 064.00 | 690 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 986.00 | 465 477.00 | 9 510.00 | 474 986.00 |
VW T.V.A. | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 804.00 | 437 564.00 | 248 064.00 | 963 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
ST Autres comptes | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
YT Sous‐traitance | 164 154.00 | | | 164 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 078.00 | | | 357 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |