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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 15 895.00 | 6 284.00 | 22 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 717.00 | 20 935.00 | 1 014 783.00 | 1 035 717.00 |
BP En cours de production de services | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 162.00 | 16 460.00 | 366 702.00 | 383 162.00 |
BZ Autres créances | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CF Disponibilités | 245 112.00 | | 245 112.00 | 245 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 709.00 | 16 460.00 | 689 249.00 | 705 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 427.00 | 37 395.00 | 1 704 032.00 | 1 741 427.00 |
CU Autres participations | 747 322.00 | | 747 322.00 | 747 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 762 629.00 | | | 762 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 598.00 | | | 1 006 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 149.00 | | | 349 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
EA Autres dettes | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 434.00 | | | 697 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 032.00 | | | 1 704 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 434.00 | | | 697 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 409.00 | | 1 150 409.00 | 1 150 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 409.00 | | 1 150 409.00 | 1 150 409.00 |
FM Production stockée | | | -39 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 267.00 | | | 1 166 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 298.00 | | | 933 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 212.00 | 1 723.00 | | 19 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | 1 723.00 | | 14 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 172.00 | 1 723.00 | | 14 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 212.00 | 1 723.00 | | 19 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 212.00 | 1 723.00 | | 19 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 149.00 | 60 128.00 | 289 021.00 | 349 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 752.00 | 446 752.00 | | 446 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 579.00 | 446 752.00 | 21 827.00 | 468 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 434.00 | 408 413.00 | 289 021.00 | 697 434.00 |