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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 568.00 | 11 387.00 | 7 180.00 | 18 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 789.00 | 16 427.00 | 1 003 362.00 | 1 019 789.00 |
BP En cours de production de services | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 359.00 | 4 972.00 | 389 387.00 | 394 359.00 |
BZ Autres créances | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CF Disponibilités | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 816.00 | 4 972.00 | 527 845.00 | 532 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 605.00 | 21 399.00 | 1 531 206.00 | 1 552 605.00 |
CU Autres participations | 747 322.00 | | 747 322.00 | 747 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 440.00 | | | 433 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
DL TOTAL (I) | 681 096.00 | | | 681 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 638.00 | | | 526 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 110.00 | | | 850 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 206.00 | | | 1 531 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 923.00 | | | 387 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 521.00 | | 940 521.00 | 940 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 521.00 | | 940 521.00 | 940 521.00 |
FM Production stockée | | | 51 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 797.00 | | | 1 110 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 140.00 | | | 874 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 039.00 | 4 972.00 | 16 039.00 | 16 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 039.00 | 4 972.00 | 16 039.00 | 16 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 039.00 | 4 972.00 | 16 039.00 | 16 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 388 393.00 | 388 393.00 | | 388 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 638.00 | 64 451.00 | 244 643.00 | 526 638.00 |
VI Groupe et associés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 390.00 | | | 163 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 162.00 | 425 652.00 | 9 510.00 | 435 162.00 |
VW T.V.A. | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 110.00 | 387 923.00 | 244 643.00 | 850 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
ST Autres comptes | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
YT Sous‐traitance | 170 623.00 | | | 170 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 630.00 | | | 191 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 667.00 | | | 342 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |