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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 143.00 | 8 831.00 | 1 312.00 | 10 143.00 |
AH Fonds commercial | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 465.00 | 521 905.00 | 558 560.00 | 1 080 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 794.00 | 49 104.00 | 25 690.00 | 74 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 019.00 | 88 000.00 | 244 019.00 | 332 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 439.00 | 667 840.00 | 896 599.00 | 1 564 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 347.00 | 2 222.00 | 225 125.00 | 227 347.00 |
BZ Autres créances | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CF Disponibilités | 456 059.00 | | 456 059.00 | 456 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 203.00 | 2 222.00 | 773 981.00 | 776 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 642.00 | 670 062.00 | 1 670 580.00 | 2 340 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 545.00 | 548 613.00 | | 665 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 766.00 | 116 931.00 | | 10 766.00 |
DL TOTAL (I) | 884 436.00 | 806 346.00 | | 884 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 807.00 | 214 708.00 | | 463 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 366.00 | 111 375.00 | | 112 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 170.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 959.00 | 72 237.00 | | 84 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 000.00 | 151 233.00 | | 124 000.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 143.00 | 549 723.00 | | 786 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 580.00 | 1 356 068.00 | | 1 670 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 332.00 | |
FM Production stockée | | | -132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 468.00 | 594.00 | | 107 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 100.00 | -594.00 | | -56 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | 38 000.00 | | 23 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 766.00 | 116 931.00 | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 876.00 | | 625 662.00 | 1 159 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | 336 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 100.00 | 1 564 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 000.00 | 1 155 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 801.00 | | 275 458.00 | 1 082 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | 350 204.00 | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 786.00 | 110 053.00 | 203 000.00 | 672 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 2 056.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 012.00 | 107 996.00 | 203 000.00 | 666 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
UX Autres créances clients | 224 688.00 | | | 224 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 807.00 | 96 804.00 | 299 446.00 | 463 807.00 |
VI Groupe et associés | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VP Divers | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 863.00 | 280 844.00 | 119 019.00 | 399 863.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 668.00 | 418 666.00 | 299 446.00 | 785 668.00 |