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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 697.00 | 12 794.00 | 2 903.00 | 15 697.00 |
AH Fonds commercial | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 035.00 | 765 160.00 | 473 875.00 | 1 239 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 654.00 | 62 690.00 | 15 963.00 | 78 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 725.00 | 964 644.00 | 866 081.00 | 1 830 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 331.00 | 6 106.00 | 249 225.00 | 255 331.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CF Disponibilités | 608 515.00 | | 608 515.00 | 608 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 855.00 | 6 106.00 | 940 748.00 | 946 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 580.00 | 970 751.00 | 1 806 829.00 | 2 777 580.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | 124 000.00 | 89 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 324.00 | 67 325.00 | | 67 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 801.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 095.00 | 767 239.00 | | 830 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514.00 | 62 856.00 | | 16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 735.00 | 1 038 221.00 | | 1 054 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 180.00 | 549 991.00 | | 438 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 261.00 | 114 808.00 | | 115 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 240.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 550.00 | 95 653.00 | | 82 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 174.00 | 150 171.00 | | 113 174.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 413.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 093.00 | 912 276.00 | | 752 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 829.00 | 1 950 497.00 | | 1 806 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 012.00 | | | 426 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 081 226.00 | | 1 081 226.00 | 1 081 226.00 |
FG Production vendue services | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 021.00 | | 1 104 021.00 | 1 104 021.00 |
FM Production stockée | | | -2 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 22 100.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 630.00 | 1 178 740.00 | | 1 111 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 115.00 | 1 115 884.00 | | 1 095 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 514.00 | 62 856.00 | | 16 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 819.00 | | 11 906.00 | 1 818 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 198.00 | | 2 614.00 | 75 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 829.00 | | 9 197.00 | 1 313 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 791.00 | | 94.00 | 429 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 333.00 | 190 310.00 | | 650 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 1 638.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 178.00 | 188 672.00 | | 639 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
UX Autres créances clients | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 180.00 | 113 220.00 | 286 830.00 | 438 180.00 |
VI Groupe et associés | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 539.00 | 287 809.00 | 211 729.00 | 499 539.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 972.00 | 426 012.00 | 286 830.00 | 750 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 5.00 | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
ST Autres comptes | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
YT Sous‐traitance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |