| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 697.00 | 14 613.00 | 1 085.00 | 15 697.00 |
AH Fonds commercial | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 193.00 | 969 557.00 | 452 635.00 | 1 422 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 654.00 | 66 013.00 | 12 641.00 | 78 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 627.00 | 1 174 183.00 | 834 444.00 | 2 008 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 932.00 | 2 513.00 | 219 419.00 | 221 932.00 |
BZ Autres créances | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CF Disponibilités | 776 994.00 | | 776 994.00 | 776 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 346.00 | 2 513.00 | 1 055 833.00 | 1 058 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 972.00 | 1 176 696.00 | 1 890 277.00 | 3 066 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 729.00 | | | 211 729.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | 124 000.00 | 89 000.00 | 213 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 325.00 | 67 324.00 | | 67 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 800.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 846 610.00 | 830 095.00 | | 846 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | 16 514.00 | | 48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 703.00 | 1 054 735.00 | | 1 103 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 078.00 | 438 180.00 | | 480 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 490.00 | 115 261.00 | | 83 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 520.00 | 82 550.00 | | 66 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 257.00 | 113 174.00 | | 153 257.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 1 806.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 574.00 | 752 093.00 | | 786 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 277.00 | 1 806 829.00 | | 1 890 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 844.00 | 426 012.00 | | 437 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 426.00 | | 1 104 426.00 | 1 104 426.00 |
FG Production vendue services | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 639.00 | | 1 128 639.00 | 1 128 639.00 |
FM Production stockée | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 653.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 621.00 | 1 111 630.00 | | 1 136 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 654.00 | 1 095 115.00 | | 1 087 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 967.00 | 16 515.00 | | 48 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 727.00 | | 183 239.00 | 1 830 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 338.00 | | 2 008 627.00 | 5 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | 1 500 847.00 | 5 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 028.00 | | 183 158.00 | 1 323 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 886.00 | | 81.00 | 429 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 644.00 | 209 538.00 | | 840 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 1 819.00 | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 850.00 | 207 720.00 | | 827 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 107.00 | | 3 594.00 | 6 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
UX Autres créances clients | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 078.00 | 131 349.00 | 318 697.00 | 480 078.00 |
VI Groupe et associés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 173.00 | 442 173.00 | | 442 173.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 574.00 | 437 844.00 | 318 697.00 | 786 574.00 |