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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 11 156.00 | 1 927.00 | 13 083.00 |
AH Fonds commercial | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 035.00 | 579 972.00 | 659 063.00 | 1 239 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 794.00 | 59 206.00 | 15 588.00 | 74 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 729.00 | 124 000.00 | 300 729.00 | 424 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 820.00 | 774 334.00 | 1 044 486.00 | 1 818 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 795.00 | 6 107.00 | 230 688.00 | 236 795.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 604 522.00 | | 604 522.00 | 604 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 118.00 | 6 107.00 | 906 012.00 | 912 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 938.00 | 780 440.00 | 1 950 497.00 | 2 730 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 239.00 | 676 311.00 | | 767 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 856.00 | 90 928.00 | | 62 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 221.00 | 975 365.00 | | 1 038 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 991.00 | 367 348.00 | | 549 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 808.00 | 112 891.00 | | 114 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 627.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 653.00 | 70 647.00 | | 95 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 171.00 | 157 276.00 | | 150 171.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 1 244.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 276.00 | 710 034.00 | | 912 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 497.00 | 1 685 398.00 | | 1 950 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 448.00 | |
FM Production stockée | | | 3 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 313.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | 16 990.00 | | 22 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 740.00 | 1 110 813.00 | | 1 178 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 884.00 | 1 019 885.00 | | 1 115 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 856.00 | 90 928.00 | | 62 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 161.00 | | 341 089.00 | 1 653 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 430.00 | 1 818 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 430.00 | 1 313 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 259.00 | | 334 000.00 | 1 155 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 703.00 | | 7 089.00 | 422 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 823.00 | 116 776.00 | 157 265.00 | 690 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | 1 167.00 | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 835.00 | 115 609.00 | 157 265.00 | 680 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
UX Autres créances clients | 236 795.00 | 236 795.00 | | 236 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 991.00 | 112 091.00 | 361 925.00 | 549 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
VP Divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 478.00 | 256 749.00 | 211 729.00 | 468 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 036.00 | 474 137.00 | 361 925.00 | 912 036.00 |