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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 9 988.00 | 3 095.00 | 13 083.00 |
AH Fonds commercial | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 465.00 | 625 978.00 | 454 487.00 | 1 080 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 794.00 | 54 856.00 | 19 938.00 | 74 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 729.00 | 88 000.00 | 329 729.00 | 417 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 161.00 | 778 823.00 | 874 338.00 | 1 653 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 082.00 | 3 570.00 | 229 512.00 | 233 082.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 510 449.00 | | 510 449.00 | 510 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 630.00 | 3 570.00 | 811 060.00 | 814 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 791.00 | 782 393.00 | 1 685 398.00 | 2 467 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 311.00 | 665 545.00 | | 676 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 928.00 | 10 766.00 | | 90 928.00 |
DL TOTAL (I) | 975 365.00 | 884 436.00 | | 975 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 348.00 | 463 807.00 | | 367 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 891.00 | 112 366.00 | | 112 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 475.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 84 959.00 | | 70 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 277.00 | 124 000.00 | | 157 277.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 536.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 034.00 | 786 143.00 | | 710 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 398.00 | 1 670 580.00 | | 1 685 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 102 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 472.00 | |
FM Production stockée | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 23 258.00 | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 813.00 | 1 205 959.00 | | 1 110 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 884.00 | 1 195 193.00 | | 1 019 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 928.00 | 10 766.00 | | 90 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 729.00 | | | 204 729.00 |
UX Autres créances clients | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 348.00 | 78 668.00 | 268 765.00 | 367 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 277.00 | 157 277.00 | | 157 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 431.00 | 266 702.00 | 204 729.00 | 421 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 406.00 | 420 728.00 | 268 765.00 | 709 406.00 |