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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 697.00 | 15 484.00 | 213.00 | 15 697.00 |
AH Fonds commercial | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 193.00 | 1 136 237.00 | 285 955.00 | 1 422 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 361.00 | 69 375.00 | 9 986.00 | 79 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 383.00 | 1 345 097.00 | 665 287.00 | 2 010 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 128.00 | 2 513.00 | 261 615.00 | 264 128.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CF Disponibilités | 814 256.00 | | 814 256.00 | 814 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 487.00 | 2 513.00 | 1 188 975.00 | 1 191 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 871.00 | 1 347 609.00 | 1 854 261.00 | 3 201 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 701.00 | | | 212 701.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | 124 000.00 | 89 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 577.00 | 846 610.00 | | 895 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 046.00 | 48 967.00 | | 59 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 749.00 | 1 103 703.00 | | 1 162 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 946.00 | 480 078.00 | | 348 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 645.00 | 83 490.00 | | 83 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 716.00 | 66 520.00 | | 110 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 102.00 | 153 257.00 | | 145 102.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 3 228.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 512.00 | 786 574.00 | | 691 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 261.00 | 1 890 277.00 | | 1 854 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 906.00 | 437 844.00 | | 451 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 772.00 | | 1 148 772.00 | 1 148 772.00 |
FG Production vendue services | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 944.00 | | 1 170 944.00 | 1 170 944.00 |
FM Production stockée | | | -1 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 914.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | 433.00 | | 3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 7 176.00 | | 10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 314.00 | 1 136 621.00 | | 1 175 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 268.00 | 1 087 654.00 | | 1 116 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 046.00 | 48 967.00 | | 59 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 627.00 | | 1 756.00 | 2 008 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 847.00 | | 707.00 | 1 500 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 967.00 | | 1 050.00 | 429 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 183.00 | 170 914.00 | | 1 050 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | 871.00 | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 570.00 | 170 042.00 | | 1 035 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 701.00 | 212 701.00 | | 212 701.00 |
UX Autres créances clients | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 946.00 | 109 841.00 | 234 792.00 | 348 946.00 |
VI Groupe et associés | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 517.00 | 486 517.00 | | 486 517.00 |
VW T.V.A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 011.00 | 451 906.00 | 234 792.00 | 691 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 3 570.00 | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 275.00 | 16 513.00 | | 17 275.00 |
ST Autres comptes | 107 825.00 | 103 465.00 | | 107 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 497.00 | 33 710.00 | | 30 497.00 |
YT Sous‐traitance | 20 587.00 | 14 332.00 | | 20 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | 4 737.00 | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 664.00 | 8 307.00 | | 8 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 828.00 | 223 276.00 | | 232 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 225.00 | 60 844.00 | | 72 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 185.00 | 168 020.00 | | 176 185.00 |