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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 519.00 | 16 869.00 | 650.00 | 17 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 728.00 | 18 219.00 | 12 509.00 | 30 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 466.00 | | 482 466.00 | 482 466.00 |
CF Disponibilités | 338 195.00 | | 338 195.00 | 338 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 764.00 | | 877 764.00 | 877 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 492.00 | 18 219.00 | 890 273.00 | 908 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 136.00 | | | 332 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 352 055.00 | | | 352 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 649.00 | | | 327 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
EA Autres dettes | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 218.00 | | | 538 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 273.00 | | | 890 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 218.00 | | | 538 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 383 813.00 | 383 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 383 813.00 | 383 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 799.00 | | | 386 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 680.00 | | | 375 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 049.00 | 1 170.00 | | 17 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 1 170.00 | | 15 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 649.00 | 327 649.00 | | 327 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 042.00 | 55 183.00 | 4 859.00 | 60 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 540.00 | 446 540.00 | | 446 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 858.00 | | | 95 858.00 |