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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 975.00 | 15 321.00 | 654.00 | 15 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 184.00 | 16 671.00 | 12 513.00 | 29 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 613.00 | | 490 613.00 | 490 613.00 |
CF Disponibilités | 331 266.00 | | 331 266.00 | 331 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 247.00 | | 878 247.00 | 878 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 431.00 | 16 671.00 | 890 761.00 | 907 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 368 186.00 | | | 368 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DL TOTAL (I) | 410 860.00 | | | 410 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 288.00 | | | 236 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
EA Autres dettes | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 901.00 | | | 479 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 761.00 | | | 890 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 901.00 | | | 479 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 570.00 | 396 065.00 | 406 635.00 | 10 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 570.00 | 396 065.00 | 406 635.00 | 10 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 661.00 | | | 410 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 787.00 | | | 376 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 783.00 | | 659.00 | 29 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 29 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 15 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | | 659.00 | 16 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 924.00 | 5.00 | 629.00 | 17 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 5.00 | 629.00 | 16 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 288.00 | 236 288.00 | | 236 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 228.00 | 56 369.00 | 4 859.00 | 61 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 729.00 | 387 729.00 | | 387 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 974.00 | | | 92 974.00 |