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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 301.00 | 16 734.00 | 567.00 | 17 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 160.00 | 16 734.00 | 5 426.00 | 22 160.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 233.00 | | 858 233.00 | 858 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 392.00 | 16 734.00 | 863 659.00 | 880 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 321.00 | | | 349 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
DL TOTAL (I) | 389 106.00 | | | 389 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
EA Autres dettes | 274 837.00 | | | 274 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 553.00 | | | 474 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 659.00 | | | 863 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 553.00 | | | 382 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 655.00 | 855.00 | | 29 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 22 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 855.00 | | 16 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 796.00 | 287.00 | 1 350.00 | 17 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 287.00 | | 16 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 393.00 | | 15 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 837.00 | 274 837.00 | | 274 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 297.00 | 17 439.00 | 4 859.00 | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 307.00 | 344 307.00 | 92 000.00 | 436 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |