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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 16 122.00 | 325.00 | 16 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 655.00 | 17 472.00 | 12 184.00 | 29 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
CF Disponibilités | 341 689.00 | | 341 689.00 | 341 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 036.00 | | 869 036.00 | 869 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 691.00 | 17 472.00 | 881 220.00 | 898 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 423 798.00 | | | 423 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
EA Autres dettes | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 422.00 | | | 457 422.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 220.00 | | | 881 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 422.00 | | | 457 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 914.00 | | 368 914.00 | 368 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 914.00 | | 368 914.00 | 368 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -28.00 | | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 29 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 16 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 300.00 | 330.00 | 158.00 | 17 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | 330.00 | 158.00 | 15 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 196.00 | 262 196.00 | | 262 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 206.00 | 34 347.00 | 4 859.00 | 39 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 175.00 | 419 175.00 | | 419 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |