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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 655.00 | 17 796.00 | 11 859.00 | 29 655.00 |
BZ Autres créances | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 850.00 | | 494 850.00 | 494 850.00 |
CF Disponibilités | 318 704.00 | | 318 704.00 | 318 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 990.00 | | 845 990.00 | 845 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 646.00 | 17 796.00 | 857 849.00 | 875 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 414 998.00 | | | 414 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 677.00 | | | -65 677.00 |
DL TOTAL (I) | 358 121.00 | | | 358 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 270 024.00 | | | 270 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 728.00 | | | 499 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 849.00 | | | 857 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 728.00 | | | 499 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 54 995.00 | 54 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 54 995.00 | 54 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 677.00 | | | -65 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 325.00 | | 17 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 325.00 | | 16 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 024.00 | 270 024.00 | | 270 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 295.00 | 32 436.00 | 4 859.00 | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 481.00 | 461 481.00 | | 461 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |