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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 783.00 | 17 924.00 | 11 859.00 | 29 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 727.00 | | 486 727.00 | 486 727.00 |
CF Disponibilités | 684 861.00 | | 684 861.00 | 684 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 730.00 | | 1 224 730.00 | 1 224 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 513.00 | 17 924.00 | 1 236 589.00 | 1 254 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 255.00 | | | 343 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 376 986.00 | | | 376 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 562.00 | | | 571 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
EA Autres dettes | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 604.00 | | | 859 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 589.00 | | | 1 236 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 604.00 | | | 859 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 376 721.00 | 376 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 376 721.00 | 376 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 052.00 | | | 381 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 122.00 | | | 356 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 29 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 16 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 219.00 | 650.00 | 945.00 | 18 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | 650.00 | 945.00 | 16 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 562.00 | 571 562.00 | | 571 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 519.00 | 45 660.00 | 4 859.00 | 50 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 435.00 | 735 435.00 | | 735 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 842.00 | | | 93 842.00 |