| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 504 786.00 | | 2 504 786.00 | 2 504 786.00 |
AP Constructions | 7 759 725.00 | 4 314 069.00 | 3 445 656.00 | 7 759 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 264 511.00 | 4 314 069.00 | 5 950 442.00 | 10 264 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 015.00 | | 651 015.00 | 651 015.00 |
BZ Autres créances | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CF Disponibilités | 2 559 686.00 | | 2 559 686.00 | 2 559 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 115.00 | | 3 256 115.00 | 3 256 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 520 626.00 | 4 314 069.00 | 9 206 557.00 | 13 520 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 043.00 | 26 963.00 | | 44 043.00 |
DH Report à nouveau | 836 810.00 | 512 293.00 | | 836 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 564.00 | 341 597.00 | | 252 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 417.00 | 2 960 853.00 | | 3 213 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391 325.00 | 5 388 932.00 | | 5 391 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 583.00 | 234 799.00 | | 235 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 363.00 | 75 081.00 | | 75 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 463.00 | 67 917.00 | | 30 463.00 |
EA Autres dettes | 24 822.00 | 26 422.00 | | 24 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 583.00 | 234 799.00 | | 235 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 139.00 | 6 027 951.00 | | 5 993 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 557.00 | 8 988 803.00 | | 9 206 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 121.00 | | 939 121.00 | 939 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 121.00 | | 939 121.00 | 939 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 3 212.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 3 212.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 621.00 | 3 212.00 | | -111 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 484.00 | 188 195.00 | | 143 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 710.00 | 953 714.00 | | 940 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 145.00 | 612 117.00 | | 688 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 564.00 | 341 597.00 | | 252 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 938 006.00 | | | 10 938 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 264 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938 006.00 | | | 10 938 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775 721.00 | 173 636.00 | 635 288.00 | 4 775 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775 721.00 | 173 636.00 | 635 288.00 | 4 775 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 583.00 | 235 583.00 | | 235 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 583.00 | 235 583.00 | | 235 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 429.00 | 696 429.00 | | 696 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 139.00 | 613 139.00 | | 5 993 139.00 |