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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 504 786.00 | | 2 504 786.00 | 2 504 786.00 |
AP Constructions | 7 759 725.00 | 4 587 753.00 | 3 171 972.00 | 7 759 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264 511.00 | 4 587 753.00 | 5 676 758.00 | 10 264 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 318.00 | | 496 318.00 | 496 318.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 2 397 375.00 | | 2 397 375.00 | 2 397 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 881.00 | | 2 920 881.00 | 2 920 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 392.00 | 4 587 753.00 | 8 597 639.00 | 13 185 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 362.00 | 56 671.00 | | 73 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 880.00 | 1 076 746.00 | | 3 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 623.00 | 333 825.00 | | 418 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 865.00 | 3 547 242.00 | | 2 575 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 000.00 | 5 391 325.00 | | 5 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 508.00 | 237 282.00 | | 241 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 407.00 | 81 202.00 | | 63 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 325.00 | 38 036.00 | | 80 325.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 775.00 | 5 753 845.00 | | 6 021 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 639.00 | 9 301 086.00 | | 8 597 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 284.00 | | 969 284.00 | 969 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 284.00 | | 969 284.00 | 969 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 987.00 | 180 004.00 | | 181 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 709.00 | 884 624.00 | | 1 046 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 086.00 | 550 799.00 | | 628 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 623.00 | 333 825.00 | | 418 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 264 511.00 | | | 10 264 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 264 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 511.00 | | | 10 264 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 911.00 | 136 842.00 | | 4 450 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450 911.00 | 136 842.00 | | 4 450 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 508.00 | 241 508.00 | | 241 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
UX Autres créances clients | 496 318.00 | 496 318.00 | | 496 318.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 000.00 | | | 5 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 506.00 | 523 506.00 | | 523 506.00 |
VW T.V.A. | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 775.00 | 641 775.00 | | 6 021 775.00 |