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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 504 786.00 | | 2 504 786.00 | 2 504 786.00 |
AP Constructions | 7 759 725.00 | 4 861 437.00 | 2 898 287.00 | 7 759 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 334 923.00 | 4 861 437.00 | 5 473 485.00 | 10 334 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 316.00 | | 1 618 316.00 | 1 618 316.00 |
BZ Autres créances | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
CF Disponibilités | 1 651 618.00 | | 1 651 618.00 | 1 651 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 354.00 | | 3 406 354.00 | 3 406 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 278.00 | 4 861 437.00 | 8 879 840.00 | 13 741 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
DH Report à nouveau | 21 052.00 | 71.00 | | 21 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 417.00 | 420 881.00 | | 142 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 763.00 | 2 595 246.00 | | 2 337 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396 462.00 | 5 380 000.00 | | 5 396 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 417.00 | 246 778.00 | | 251 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 30 012.00 | | 39 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 519.00 | 51 349.00 | | 213 519.00 |
EA Autres dettes | 375 572.00 | | | 375 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 676.00 | 260 863.00 | | 265 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 076.00 | 5 969 004.00 | | 6 542 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 879 840.00 | 8 564 250.00 | | 8 879 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 125.00 | | 637 125.00 | 637 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 125.00 | | 637 125.00 | 637 125.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 059.00 | 180 513.00 | | 69 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 126.00 | 986 697.00 | | 637 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 708.00 | 565 816.00 | | 494 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 417.00 | 420 881.00 | | 142 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291 606.00 | | 43 317.00 | 10 291 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 334 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 334 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 291 606.00 | | 43 317.00 | 10 291 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724 595.00 | 136 842.00 | | 4 724 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724 595.00 | 136 842.00 | | 4 724 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 417.00 | 251 417.00 | | 251 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 572.00 | 375 572.00 | | 375 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 676.00 | 265 676.00 | | 265 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 316.00 | 1 618 316.00 | | 1 618 316.00 |
VB T. V. A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396 462.00 | 5 396 462.00 | | 5 396 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 736.00 | 1 754 736.00 | | 1 754 736.00 |
VW T.V.A. | 213 262.00 | 213 262.00 | | 213 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 076.00 | 6 542 076.00 | | 6 542 076.00 |