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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 504 786.00 | | 2 504 786.00 | 2 504 786.00 |
AP Constructions | 7 759 725.00 | 4 450 911.00 | 3 308 814.00 | 7 759 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264 511.00 | 4 450 911.00 | 5 813 600.00 | 10 264 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 487.00 | | 603 487.00 | 603 487.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 2 870 023.00 | | 2 870 023.00 | 2 870 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 486.00 | | 3 487 486.00 | 3 487 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 751 997.00 | 4 450 911.00 | 9 301 086.00 | 13 751 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 671.00 | 44 043.00 | | 56 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 746.00 | 836 810.00 | | 1 076 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 825.00 | 252 564.00 | | 333 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 242.00 | 3 213 417.00 | | 3 547 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391 325.00 | 5 391 325.00 | | 5 391 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 282.00 | 235 583.00 | | 237 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 75 363.00 | | 81 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 036.00 | 30 463.00 | | 38 036.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 24 822.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 753 845.00 | 5 993 139.00 | | 5 753 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 086.00 | 9 206 557.00 | | 9 301 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 622.00 | | 884 622.00 | 884 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 622.00 | | 884 622.00 | 884 622.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 004.00 | 143 484.00 | | 180 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 624.00 | 940 710.00 | | 884 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 799.00 | 688 145.00 | | 550 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 825.00 | 252 564.00 | | 333 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391 325.00 | 11 325.00 | | 5 391 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 464.00 | 617 464.00 | | 617 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 845.00 | 373 845.00 | | 5 753 845.00 |