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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 504 786.00 | | 2 504 786.00 | 2 504 786.00 |
AP Constructions | 7 877 095.00 | 5 004 076.00 | 2 873 019.00 | 7 877 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 381 881.00 | 5 004 076.00 | 5 377 805.00 | 10 381 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 444.00 | | 266 444.00 | 266 444.00 |
BZ Autres créances | 134 660.00 | | 134 660.00 | 134 660.00 |
CF Disponibilités | 3 031 560.00 | | 3 031 560.00 | 3 031 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 432 664.00 | | 3 432 664.00 | 3 432 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 814 545.00 | 5 004 076.00 | 8 810 469.00 | 13 814 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 459.00 | 94 294.00 | | 122 459.00 |
DH Report à nouveau | 135 305.00 | 21 052.00 | | 135 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 469.00 | 142 417.00 | | 407 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 233.00 | 2 337 764.00 | | 2 745 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386 405.00 | 5 396 463.00 | | 5 386 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 434.00 | 251 418.00 | | 248 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 39 429.00 | | 32 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 366.00 | 213 519.00 | | 131 366.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 375 572.00 | | 4 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 130.00 | 265 676.00 | | 262 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 236.00 | 6 542 077.00 | | 6 065 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 469.00 | 8 879 841.00 | | 8 810 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 933.00 | | 1 012 933.00 | 1 012 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 933.00 | | 1 012 933.00 | 1 012 933.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 111.00 | 69 059.00 | | 152 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 935.00 | 637 126.00 | | 1 012 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 466.00 | 494 709.00 | | 605 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 469.00 | 142 417.00 | | 407 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334 923.00 | | 117 370.00 | 10 334 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 412.00 | | 10 381 881.00 | 70 412.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 412.00 | | 10 381 881.00 | 70 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334 923.00 | | 117 370.00 | 10 334 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 438.00 | 142 638.00 | | 4 861 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861 438.00 | 142 638.00 | | 4 861 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 434.00 | 248 434.00 | | 248 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 130.00 | 262 130.00 | | 262 130.00 |
UX Autres créances clients | 266 444.00 | 266 444.00 | | 266 444.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 000.00 | | 5 380 000.00 | 5 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 104.00 | 401 104.00 | | 401 104.00 |
VW T.V.A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 236.00 | 685 236.00 | 5 380 000.00 | 6 065 236.00 |