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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 504 786.00 | | 2 504 786.00 | 2 504 786.00 |
AP Constructions | 7 759 725.00 | 4 724 595.00 | 3 035 129.00 | 7 759 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291 606.00 | 4 724 595.00 | 5 567 010.00 | 10 291 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 294.00 | | 436 294.00 | 436 294.00 |
BZ Autres créances | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
CF Disponibilités | 2 514 878.00 | | 2 514 878.00 | 2 514 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 240.00 | | 2 997 240.00 | 2 997 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 288 846.00 | 4 724 595.00 | 8 564 250.00 | 13 288 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 294.00 | 73 362.00 | | 94 294.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 3 879.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 881.00 | 418 623.00 | | 420 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 246.00 | 2 575 864.00 | | 2 595 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 000.00 | 5 380 000.00 | | 5 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 778.00 | 241 507.00 | | 246 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 63 407.00 | | 30 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 349.00 | 80 325.00 | | 51 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 863.00 | 256 534.00 | | 260 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 004.00 | 6 021 774.00 | | 5 969 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 250.00 | 8 597 639.00 | | 8 564 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 208.00 | | 986 208.00 | 986 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 208.00 | | 986 208.00 | 986 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 842.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 513.00 | 181 987.00 | | 180 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 697.00 | 1 046 708.00 | | 986 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 816.00 | 628 085.00 | | 565 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 881.00 | 418 623.00 | | 420 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 264 511.00 | | 27 095.00 | 10 264 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 291 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 291 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 511.00 | | 27 095.00 | 10 264 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 753.00 | 136 842.00 | | 4 587 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 753.00 | 136 842.00 | | 4 587 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 778.00 | 246 778.00 | | 246 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 863.00 | 260 863.00 | | 260 863.00 |
UX Autres créances clients | 436 294.00 | 436 294.00 | | 436 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 000.00 | | | 5 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 361.00 | 482 361.00 | | 482 361.00 |
VW T.V.A. | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 004.00 | 589 004.00 | | 5 969 004.00 |