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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 453 210.00 | | 1 453 210.00 | 1 453 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 578.00 | 123 854.00 | 57 724.00 | 181 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 639.00 | 124 674.00 | 1 512 965.00 | 1 637 639.00 |
BT Marchandises | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BZ Autres créances | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CF Disponibilités | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 804.00 | | 397 804.00 | 397 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 443.00 | 124 674.00 | 1 910 769.00 | 2 035 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 528 230.00 | 528 230.00 | | 528 230.00 |
DH Report à nouveau | 237 671.00 | 213 188.00 | | 237 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 838.00 | 114 484.00 | | 137 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 239.00 | 982 401.00 | | 1 030 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 899.00 | 587 447.00 | | 509 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 480.00 | 14 027.00 | | 55 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 736.00 | 240 441.00 | | 247 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 416.00 | 55 883.00 | | 67 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 530.00 | 897 799.00 | | 880 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 769.00 | 1 880 200.00 | | 1 910 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 649.00 | 387 901.00 | | 450 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 179.00 | | 3 960.00 | 1 635 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 637 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 182 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 210.00 | | | 1 453 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 098.00 | | 3 800.00 | 180 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 160.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 236.00 | 13 938.00 | 1 500.00 | 112 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 236.00 | 13 938.00 | 1 500.00 | 112 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 736.00 | 247 736.00 | | 247 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 899.00 | 80 018.00 | 346 384.00 | 509 899.00 |
VI Groupe et associés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
VP Divers | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 530.00 | 450 649.00 | 346 384.00 | 880 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 3 375.00 | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 627.00 | 9 910.00 | | 12 627.00 |
ST Autres comptes | 59 026.00 | 55 581.00 | | 59 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 935.00 | 22 645.00 | | 23 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 3 812.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | 7 187.00 | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 364 012.00 | 104 223.00 | | 11 364 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 737.00 | 78 247.00 | | 87 737.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 587.00 | 88 136.00 | | 95 587.00 |