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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 559.00 | 14 733.00 | 7 827.00 | 22 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 210.00 | | 1 453 210.00 | 1 453 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 552.00 | 13 484.00 | 10 068.00 | 23 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 893.00 | 77 519.00 | 174 374.00 | 251 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 028.00 | 105 736.00 | 1 647 292.00 | 1 753 028.00 |
BT Marchandises | 261 840.00 | | 261 840.00 | 261 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BZ Autres créances | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 268.00 | | 576 268.00 | 576 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 296.00 | 105 736.00 | 2 223 560.00 | 2 329 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 528 230.00 | 528 230.00 | | 528 230.00 |
DH Report à nouveau | 493 340.00 | 472 908.00 | | 493 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 368.00 | 20 432.00 | | 7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 437.00 | 1 148 070.00 | | 1 155 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 640.00 | 897 245.00 | | 632 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 886.00 | 91 190.00 | | 69 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 603.00 | 251 869.00 | | 268 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 994.00 | 59 878.00 | | 96 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 123.00 | 1 300 182.00 | | 1 068 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 560.00 | 2 448 251.00 | | 2 223 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 031.00 | 668 764.00 | | 503 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 802.00 | | 6 750.00 | 1 749 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 1 753 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 275 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 479.00 | | 2 290.00 | 1 473 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 508.00 | | 4 460.00 | 274 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 357.00 | 33 462.00 | 1 083.00 | 73 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 1 113.00 | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 737.00 | 32 349.00 | 1 083.00 | 59 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 603.00 | 268 603.00 | | 268 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 418.00 | 66 326.00 | 267 881.00 | 631 418.00 |
VI Groupe et associés | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 841.00 | | | 266 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 138.00 | 194 138.00 | | 194 138.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 123.00 | 503 031.00 | 267 881.00 | 1 068 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | 5 426.00 | | 6 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 457.00 | 21 717.00 | | 21 457.00 |
ST Autres comptes | 93 446.00 | 93 158.00 | | 93 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 180.00 | 75 395.00 | | 94 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 3 091.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | 8 517.00 | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 300.00 | 145 148.00 | | 150 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 636.00 | 134 468.00 | | 142 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 084.00 | 190 269.00 | | 209 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |